有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 910,844 | 3,547,592 |
| 減価償却費 | 515,002 | 1,588,291 |
| 投資口交付費償却 | 26,876 | 53,752 |
| 受取利息 | -2,230 | -1,265 |
| 支払利息 | 156,177 | 534,039 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -29,582 | -10,672 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -348,989 | 47,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,602,169 | 4,606,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -871,156 | 138,630 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 102,595 | 9,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 308,323 | 390,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -144 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 282,961 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,237,595 | -70,324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,302,913 | -620,746 |
| 小計 | -1,293,940 | 10,496,077 |
| 利息の受取額 | 2,230 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -150,777 | -530,925 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -2,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,158 | 9,963,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -222,790,376 | -156,198 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,269,585 | 30,300 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 178,019 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,664 | -8,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,347,036 | -133,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 96,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 107,128,217 | － |
| 投資口交付費の支出 | － | -148,991 |
| 利益分配金の支払額 | － | -817,377 |
| 利益超過分配金の支払額 | － | -153,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,528,217 | -1,120,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738,023 | 8,709,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,374 | 2,760,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,760,397 | 11,469,687 |