有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2014年11月27日 15:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
【短信】
平成26年8月期決算短信(REIT)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年9月1日
至 2014年2月28日
自 2014年3月1日
至 2014年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,069,4153,973,024
減価償却額1,755,5901,985,815
投資法人債発行費償却5423,513
投資口交付費償却72,62072,620
受取利息-968-774
支払利息518,730681,742
営業未収入金の増減額(△は増加)940-144,982
前払費用の増減額(△は増加)2,669-25,442
未収消費税等の増減額(△は増加)-524,483468,815
その他の流動資産の増減額-400400
長期前払費用の増減額(△は増加)78,459-178,601
営業未払金の増減額(△は減少)-14,64870,585
未払金の増減額(△は減少)66,691117,870
未払消費税等の増減額(△は減少)-282,961
前受金の増減額(△は減少)225,361239,154
預り金の増減額(△は減少)-682,16775,900
小計5,285,3917,339,644
利息の受取額968774
利息の支払額-520,597-672,690
法人税等の支払額-712-1,315
営業活動によるキャッシュ・フロー4,765,0496,666,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-6,872-17,660
信託有形固定資産の取得による支出-28,157,717-36,768,586
預り敷金及び保証金の受入による収入1,029,200457,045
信託預り敷金及び保証金の受入による収入100,000
預り敷金及び保証金の返還による支出-92,862-61,943
投資活動によるキャッシュ・フロー-27,228,252-36,291,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入8,800,0007,700,000
短期借入金の返済による支出-23,400,000-11,500,000
長期借入れによる収入8,500,00038,420,000
長期借入金の返済による支出-1,000,000
投資法人債の発行による収入6,000,0002,000,000
投資法人債発行費の支出-29,454-17,011
投資口の発行による収入22,957,887
利益分配金の支払額-3,544,759-4,065,471
利益超過分配金の支払額-475,654-526,256
財務活動によるキャッシュ・フロー17,808,01932,011,260
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,655,1832,386,529
現金及び現金同等物の四半期末残高6,814,5049,201,033