有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,069,415 | 3,973,024 |
減価償却額 | 1,755,590 | 1,985,815 |
投資法人債発行費償却 | 542 | 3,513 |
投資口交付費償却 | 72,620 | 72,620 |
受取利息 | -968 | -774 |
支払利息 | 518,730 | 681,742 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 940 | -144,982 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,669 | -25,442 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -524,483 | 468,815 |
その他の流動資産の増減額 | -400 | 400 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,459 | -178,601 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -14,648 | 70,585 |
未払金の増減額(△は減少) | 66,691 | 117,870 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -282,961 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 225,361 | 239,154 |
預り金の増減額(△は減少) | -682,167 | 75,900 |
小計 | 5,285,391 | 7,339,644 |
利息の受取額 | 968 | 774 |
利息の支払額 | -520,597 | -672,690 |
法人税等の支払額 | -712 | -1,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765,049 | 6,666,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,872 | -17,660 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -28,157,717 | -36,768,586 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,029,200 | 457,045 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 100,000 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -92,862 | -61,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,228,252 | -36,291,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 8,800,000 | 7,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -23,400,000 | -11,500,000 |
長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 38,420,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | - |
投資法人債の発行による収入 | 6,000,000 | 2,000,000 |
投資法人債発行費の支出 | -29,454 | -17,011 |
投資口の発行による収入 | 22,957,887 | - |
利益分配金の支払額 | -3,544,759 | -4,065,471 |
利益超過分配金の支払額 | -475,654 | -526,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,808,019 | 32,011,260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,655,183 | 2,386,529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,814,504 | 9,201,033 |