有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,973,024 | 4,695,911 |
| 減価償却費 | 1,985,815 | 2,329,317 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,513 | 5,648 |
| 投資口交付費償却 | 72,620 | 89,614 |
| 受取利息 | -774 | -766 |
| 支払利息 | 681,742 | 773,833 |
| 固定資産除却損 | － | 5,136 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -144,982 | -103,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,442 | -50,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 468,815 | -797,297 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 400 | -810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -178,601 | -265,925 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 70,585 | 24,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,870 | 262,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 239,154 | 269,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,900 | -74,256 |
| 小計 | 7,339,644 | 7,163,768 |
| 利息の受取額 | 774 | 766 |
| 利息の支払額 | -672,690 | -765,393 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666,413 | 6,397,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,660 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -36,768,586 | -54,620,702 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 457,045 | 944,684 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -61,943 | -224,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,291,144 | -53,900,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 3,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,420,000 | 29,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 9,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -17,011 | -51,985 |
| 投資口の発行による収入 | － | 32,115,917 |
| 利益分配金の支払額 | -4,065,471 | -3,969,774 |
| 利益超過分配金の支払額 | -526,256 | -593,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,011,260 | 48,060,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,386,529 | 557,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,201,033 | 9,758,704 |