有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,695,911 | 4,649,440 |
| 減価償却費 | 2,329,317 | 2,361,268 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,648 | 7,585 |
| 投資口交付費償却 | 89,614 | 89,614 |
| 受取利息 | -766 | -937 |
| 支払利息 | 773,833 | 795,191 |
| 固定資産除却損 | 5,136 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -103,284 | 31,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,036 | 41,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -797,297 | 852,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -810 | 810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -265,925 | 125,967 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 24,239 | 35,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262,892 | -76,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 280,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,549 | 40,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,256 | -1,644 |
| 小計 | 7,163,768 | 9,232,351 |
| 利息の受取額 | 766 | 937 |
| 利息の支払額 | -765,393 | -794,319 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,397,794 | 8,438,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -73,220 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -54,620,702 | -7,756,083 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 944,684 | 119,869 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -224,849 | -25,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,900,867 | -7,735,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,460,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,600,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 9,000,000 | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -51,985 | -12,836 |
| 投資口の発行による収入 | 32,115,917 | － |
| 利益分配金の支払額 | -3,969,774 | -4,694,549 |
| 利益超過分配金の支払額 | -593,412 | -697,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,060,744 | 695,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,670 | 1,398,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,758,704 | 11,156,794 |