有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 16:49
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,691,150 | 5,581,570 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,067,554 | 5,575,223 |
| 営業未収入金 | 287,581 | 256,391 |
| 前払費用 | 379,601 | 337,799 |
| 繰延税金資産 | 7 | 30 |
| 未収消費税等 | 852,965 | － |
| その他 | 821 | － |
| 流動資産計 | 11,279,681 | 11,751,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 132,188,512 | 137,450,682 |
| 減価償却累計額 | -7,652,161 | -9,871,114 |
| 信託建物（純額） | 124,536,350 | 127,579,568 |
| 信託構築物 | 2,983,924 | 3,150,562 |
| 減価償却累計額 | -470,860 | -599,478 |
| 信託構築物（純額） | 2,513,063 | 2,551,083 |
| 信託機械及び装置 | 53,679 | 53,679 |
| 減価償却累計額 | -18,106 | -22,358 |
| 信託機械及び装置（純額） | 35,573 | 31,321 |
| 信託工具 | 124,758 | 126,723 |
| 減価償却累計額 | -31,789 | -41,235 |
| 信託工具 | 92,969 | 85,488 |
| 信託土地 | 207,622,427 | 209,785,916 |
| 建設仮勘定 | － | 73,301 |
| 有形固定資産合計 | 334,800,384 | 340,106,680 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 |
| 長期前払費用 | 1,098,593 | 972,626 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,110,193 | 984,226 |
| 固定資産計 | 335,910,578 | 341,090,906 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 222,203 | 132,588 |
| 投資法人債発行費 | 88,747 | 93,998 |
| 繰延資産計 | 310,950 | 226,587 |
| 資産の部合計 | 347,501,210 | 353,068,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 71,715 | 185,746 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 17,000,000 | 18,500,000 |
| 長期借入金 | 127,980,000 | 132,580,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,268,707 | 7,248,598 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 278,019 | 278,019 |
| 固定負債計 | 152,526,726 | 158,606,617 |
| 負債の部合計 | 181,763,926 | 188,076,514 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 162,790,718 | 162,790,718 |
| 出資総額（純額） | 161,040,215 | 160,342,122 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,697,068 | 4,649,872 |
| 剰余金合計 | 4,697,068 | 4,649,872 |
| 投資主資本合計 | 165,737,284 | 164,991,994 |
| 純資産の部合計 | 165,737,284 | 164,991,994 |
| 負債・純資産合計 | 347,501,210 | 353,068,509 |
