有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月27日 15:01
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,017,637 | 4,910,518 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,796,866 | 4,290,515 |
| 営業未収入金 | 39,315 | 184,297 |
| 前払費用 | 304,122 | 329,564 |
| 繰延税金資産 | 36 | 34 |
| 未収消費税等 | 524,483 | 55,667 |
| その他の流動資産 | 400 | － |
| 流動資産計 | 7,682,862 | 9,770,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 103,209,070 | 113,702,163 |
| 減価償却累計額 | -3,615,924 | -5,469,312 |
| 信託建物（純額） | 99,593,146 | 108,232,851 |
| 信託構築物 | 2,348,908 | 2,771,918 |
| 減価償却累計額 | -218,693 | -339,426 |
| 信託構築物（純額） | 2,130,214 | 2,432,491 |
| 信託機械及び装置 | 51,909 | 51,909 |
| 減価償却累計額 | -9,724 | -13,903 |
| 信託機械及び装置（純額） | 42,185 | 38,006 |
| 信託工具 | 83,233 | 99,299 |
| 減価償却累計額 | -14,541 | -22,058 |
| 信託工具 | 68,691 | 77,241 |
| 信託土地 | 145,602,917 | 171,556,870 |
| 建設仮勘定 | 6,892 | 17,749 |
| 有形固定資産合計 | 247,444,047 | 282,355,212 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 1,600 | 1,600 |
| 長期前払費用 | 654,067 | 832,668 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 665,667 | 844,268 |
| 固定資産計 | 248,109,715 | 283,199,480 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 282,476 | 209,855 |
| 投資法人債発行費 | 31,999 | 44,045 |
| 繰延資産計 | 314,476 | 253,901 |
| 資産の部合計 | 256,107,053 | 293,223,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 55,354 | 77,783 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 83,900,000 | 122,320,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,170,130 | 6,542,803 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 278,019 |
| 固定負債計 | 96,248,149 | 137,140,822 |
| 負債の部合計 | 122,095,895 | 159,835,111 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 130,572,839 | 130,572,839 |
| 出資総額（純額） | 129,942,508 | 129,415,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 4,068,649 | 3,972,883 |
| 剰余金合計 | 4,068,649 | 3,972,883 |
| 投資主資本合計 | 134,011,158 | 133,388,869 |
| 純資産の部合計 | 134,011,158 | 133,388,869 |
| 負債・純資産合計 | 256,107,053 | 293,223,980 |
