臨時報告書(内国特定有価証券)

「ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第16計算期間
	(平成26年4月8日 ～ 平成26年5月7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			13,235,372,313		円
期末受益権口数			14,367,612,413		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,212		円
期中騰落率			1.2		%
期別・計算期間		第17計算期間
	(平成26年5月8日 ～ 平成26年6月5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			12,124,656,167		円
期末受益権口数			13,586,767,971		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,924		円
期中騰落率			△2.0		%
期別・計算期間		第18計算期間
	(平成26年6月6日 ～ 平成26年7月7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			12,319,250,694		円
期末受益権口数			13,095,422,814		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,407		円
期中騰落率			6.5		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。