臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第124計算期間 (2023年 4月 6日 ～ 2023年 5月 8日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,260,729,800円
期末受益権口数	13,089,596,846口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,255円
期中騰落率	7.8%

期別・計算期間	第125計算期間 (2023年 5月 9日 ～ 2023年 6月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,264,396,025円
期末受益権口数	12,110,992,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,521円
期中騰落率	8.5%

期別・計算期間	第126計算期間 (2023年 6月 6日 ～ 2023年 7月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,422,707,988円
期末受益権口数	11,320,644,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,907円
期中騰落率	11.2%