臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第121計算期間 (2023年 1月 6日 ～ 2023年 2月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,200,728,257円
期末受益権口数	13,216,774,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,178円
期中騰落率	8.9%

期別・計算期間	第122計算期間 (2023年 2月 7日 ～ 2023年 3月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,038,913,570円
期末受益権口数	13,147,290,685口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,072円
期中騰落率	△3.0%

期別・計算期間	第123計算期間 (2023年 3月 7日 ～ 2023年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,964,493,153円
期末受益権口数	13,094,730,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,028円
期中騰落率	△1.1%