臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第109計算期間 (2022年 1月 6日 ～ 2022年 2月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	5,485,242,607円
期末受益権口数	19,332,103,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,837円
期中騰落率	14.9%

期別・計算期間	第110計算期間 (2022年 2月 8日 ～ 2022年 3月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	5,494,888,368円
期末受益権口数	18,468,634,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,975円
期中騰落率	5.6%

期別・計算期間	第111計算期間 (2022年 3月 8日 ～ 2022年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	6,407,392,231円
期末受益権口数	17,292,771,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,705円
期中騰落率	25.2%