臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第37計算期間 (平成28年 1月 6日 ～ 平成28年 2月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	9,912,384,872円
期末受益権口数	26,301,143,860口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,769円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第38計算期間 (平成28年 2月 6日 ～ 平成28年 3月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	11,824,508,696円
期末受益権口数	28,521,973,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,146円
期中騰落率	11.1%

期別・計算期間	第39計算期間 (平成28年 3月 8日 ～ 平成28年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	12,147,630,677円
期末受益権口数	28,768,210,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,223円
期中騰落率	2.8%