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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

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【提出】: 2014/06/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	333,414,437	円
Ⅱ 負債総額	3,418,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,995,629	円
Ⅳ 発行済口数	305,181,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0813	円
( 1万口当たり純資産額	10,813	円)

開示資料

決算

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