有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【提出】
2017/12/07 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額645,463,952円
Ⅱ 負債総額901,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)644,562,548円
Ⅳ 発行済口数840,310,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7671円
(1万口当たり純資産額)(7,671円)

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