有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

【提出】
2014/12/11 10:39
【資料】
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【項目】
50項目
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額263,834,480円
Ⅱ 負債総額245,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)263,588,765円
Ⅳ 発行済口数242,422,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0873円
(1万口当たり純資産額)(10,873円)

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