有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

【提出】
2018/06/07 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額796,033,542円
Ⅱ 負債総額34,184,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,848,613円
Ⅳ 発行済口数1,151,026,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6619円
(1万口当たり純資産額)(6,619円)

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