- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 421,841,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,111,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,729,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,228,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7901 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,901 | 円) |