有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

【提出】
2016/12/08 9:23
【資料】
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【項目】
50項目
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額274,560,208円
Ⅱ 負債総額12,539,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)262,020,785円
Ⅳ 発行済口数345,302,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7588円
(1万口当たり純資産額)(7,588円)

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