有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【提出】
- 2015/12/10 10:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
| Ⅰ 資産総額 | 215,350,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,232,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,070,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,245 | 円) |