- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日 | 特定5期 自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,758,004 | 92,452,090 |
| 受取利息 | 14,029 | 8,734 |
| 有価証券売買等損益 | △431,605,117 | △113,398,726 |
| 営業収益合計 | △342,833,084 | △20,937,902 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 339,308 | 289,890 |
| 委託者報酬 | 11,310,418 | 9,663,020 |
| その他費用 | 79,111 | 67,579 |
| 営業費用合計 | 11,728,837 | 10,020,489 |
| 営業損失(△) | △354,561,921 | △30,958,391 |
| 経常損失(△) | △354,561,921 | △30,958,391 |
| 当期純損失(△) | △354,561,921 | △30,958,391 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △51,054,284 | △4,623,714 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 877,632,324 | 136,759,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,866,570 | 44,451,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 4,410,672 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,866,570 | 40,040,892 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,059,187 | 22,214,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,059,187 | 15,858,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 6,355,579 |
| 分配金 | 460,172,285 | 215,959,703 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,759,785 | △83,297,429 |
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