有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日	特定10期自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日
営業収益
受取配当金	408,458,280	253,499,908
受取利息	5,069	-
有価証券売買等損益	319,956,089	△175,703,782
営業収益合計	728,419,438	77,796,126
営業費用
支払利息	-	24,196
受託者報酬	797,338	529,068
委託者報酬	26,577,999	17,635,502
その他費用	185,984	146,736
営業費用合計	27,561,321	18,335,502
営業利益又は営業損失(△)	700,858,117	59,460,624
経常利益又は経常損失(△)	700,858,117	59,460,624
当期純利益又は当期純損失(△)	700,858,117	59,460,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,064,540	9,098,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,280,479,259	△1,449,562,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	685,193,481	565,944,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,193,481	565,944,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,678,748	29,723,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,678,748	29,723,706
分配金	466,391,730	321,046,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,449,562,679	△1,184,026,631