有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日	特定9期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	493,347,374	408,458,280
受取利息	8,880	5,069
有価証券売買等損益	△1,787,780,846	319,956,089
営業収益合計	△1,294,424,592	728,419,438
営業費用
受託者報酬	1,159,820	797,338
委託者報酬	38,660,617	26,577,999
その他費用	270,565	185,984
営業費用合計	40,091,002	27,561,321
営業利益又は営業損失(△)	△1,334,515,594	700,858,117
経常利益又は経常損失(△)	△1,334,515,594	700,858,117
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,334,515,594	700,858,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,187,162	41,064,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,364,543	△2,280,479,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,860,114	685,193,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,860,114	685,193,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,340,491	47,678,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,340,491	47,678,748
分配金	871,305,907	466,391,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,280,479,259	△1,449,562,679