有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成25年 9月13日至平成26年 3月12日	特定6期自平成26年 3月13日至平成26年 9月12日
営業収益
受取配当金	92,452,090	210,054,737
受取利息	8,734	14,222
有価証券売買等損益	△113,398,726	366,618,959
営業収益合計	△20,937,902	576,687,918
営業費用
受託者報酬	289,890	528,341
委託者報酬	9,663,020	17,611,357
その他費用	67,579	123,221
営業費用合計	10,020,489	18,262,919
営業利益又は営業損失(△)	△30,958,391	558,424,999
経常利益又は経常損失(△)	△30,958,391	558,424,999
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,958,391	558,424,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,623,714	12,810,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,759,785	△83,297,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,451,564	181,390,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,410,672	2,080,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,040,892	179,310,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,214,398	17,968,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,858,819	16,727,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,355,579	1,241,669
分配金	215,959,703	415,875,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,297,429	209,862,501