有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日	特定12期自平成29年 3月14日至平成29年 9月12日
営業収益
受取配当金	138,178,652	113,344,521
有価証券売買等損益	△386,302,138	216,668,413
営業収益合計	△248,123,486	330,012,934
営業費用
支払利息	32,498	46,736
受託者報酬	320,855	292,621
委託者報酬	10,695,117	9,754,052
その他費用	93,630	79,520
営業費用合計	11,142,100	10,172,929
営業利益又は営業損失(△)	△259,265,586	319,840,005
経常利益又は経常損失(△)	△259,265,586	319,840,005
当期純利益又は当期純損失(△)	△259,265,586	319,840,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,611,288	6,861,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,184,026,631	△1,475,349,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,991,538	315,088,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,991,538	315,088,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,812,053	451,933,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,812,053	451,933,056
分配金	236,848,077	235,932,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,475,349,521	△1,535,147,849