有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成26年 3月13日至平成26年 9月12日	特定7期自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日
営業収益
受取配当金	210,054,737	448,011,052
受取利息	14,222	11,706
有価証券売買等損益	366,618,959	57,174,933
営業収益合計	576,687,918	505,197,691
営業費用
受託者報酬	528,341	1,122,253
委託者報酬	17,611,357	37,408,548
その他費用	123,221	261,800
営業費用合計	18,262,919	38,792,601
営業利益又は営業損失(△)	558,424,999	466,405,090
経常利益又は経常損失(△)	558,424,999	466,405,090
当期純利益又は当期純損失(△)	558,424,999	466,405,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,810,917	45,220,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,297,429	209,862,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,390,165	230,617,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,080,004	10,820,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,310,161	219,796,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,968,945	131,258,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,727,276	131,258,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,669	-
分配金	415,875,372	804,770,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,862,501	△74,364,543