有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日	特定8期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日
営業収益
受取配当金	448,011,052	493,347,374
受取利息	11,706	8,880
有価証券売買等損益	57,174,933	△1,787,780,846
営業収益合計	505,197,691	△1,294,424,592
営業費用
受託者報酬	1,122,253	1,159,820
委託者報酬	37,408,548	38,660,617
その他費用	261,800	270,565
営業費用合計	38,792,601	40,091,002
営業利益又は営業損失(△)	466,405,090	△1,334,515,594
経常利益又は経常損失(△)	466,405,090	△1,334,515,594
当期純利益又は当期純損失(△)	466,405,090	△1,334,515,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,220,136	△25,187,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,862,501	△74,364,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	230,617,048	134,860,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,820,470	134,860,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,796,578	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,258,216	160,340,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,258,216	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	160,340,491
分配金	804,770,830	871,305,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,364,543	△2,280,479,259