有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年7月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,401,184 | 17,013,347 | |||
| コール・ローン | 61,058,501 | 40,742,805 | |||
| その他有価証券 | 1,847,616,900 | 1,774,652,825 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,316,283 | - | |||
| 未収入金 | - | 222 | |||
| 未収利息 | 31,076,065 | 32,923,557 | |||
| 前払費用 | 3,697,699 | - | |||
| その他未収収益 | - | 559,046 | |||
| 流動資産合計 | 1,962,166,632 | 1,865,891,802 | |||
| 資産合計 | 1,962,166,632 | 1,865,891,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,571,149 | 22,981,676 | |||
| 未払金 | - | 271,039 | |||
| 未払収益分配金 | 9,374,898 | 9,068,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 435,646 | 244,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,841,514 | 4,407,467 | |||
| 流動負債合計 | 97,223,207 | 36,973,178 | |||
| 負債合計 | 97,223,207 | 36,973,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,874,979,753 | 1,813,626,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,036,328 | 15,292,265 | |||
| 元本等合計 | 1,864,943,425 | 1,828,918,624 | |||
| 純資産合計 | 1,864,943,425 | 1,828,918,624 | |||
| 負債純資産合計 | 1,962,166,632 | 1,865,891,802 | |||
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