有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年1月12日現在) | 第7特定期間 (平成28年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,481,331 | 179,259,686 | |||
| コール・ローン | 63,704,197 | 154,164,884 | |||
| その他有価証券 | 1,441,250,975 | 1,041,057,489 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,922,151 | 104,794,095 | |||
| 未収入金 | 52,170 | - | |||
| 未収利息 | 34,367,472 | 28,015,843 | |||
| 前払費用 | 348,088 | 249,183 | |||
| その他未収収益 | 911,208 | 252,210 | |||
| 流動資産合計 | 1,611,037,592 | 1,507,793,390 | |||
| 資産合計 | 1,611,037,592 | 1,507,793,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 226,044 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,566,093 | 2,233,216 | |||
| 未払解約金 | - | 1,965,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,396 | 202,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,877,022 | 3,636,725 | |||
| 未払利息 | - | 211 | |||
| 流動負債合計 | 9,884,555 | 8,038,119 | |||
| 負債合計 | 9,884,555 | 8,038,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,590,312,457 | 1,488,810,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,840,580 | 10,944,333 | |||
| 元本等合計 | 1,601,153,037 | 1,499,755,271 | |||
| 純資産合計 | 1,601,153,037 | 1,499,755,271 | |||
| 負債純資産合計 | 1,611,037,592 | 1,507,793,390 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
