有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年1月13日現在) | 第5特定期間 (平成27年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,783,940 | 8,750,044 | |||
| コール・ローン | 91,676,032 | 56,670,526 | |||
| その他有価証券 | 1,623,266,777 | 1,571,615,905 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,963,895 | 41,303,522 | |||
| 未収入金 | 3,478,449 | 139,071 | |||
| 未収利息 | 35,443,268 | 34,895,047 | |||
| その他未収収益 | 893,570 | 298,859 | |||
| 流動資産合計 | 1,802,505,931 | 1,713,672,974 | |||
| 資産合計 | 1,802,505,931 | 1,713,672,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 411,520 | |||
| 未払収益分配金 | 8,837,406 | 8,426,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,098 | 230,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,555,777 | 4,143,543 | |||
| 流動負債合計 | 13,646,281 | 13,211,849 | |||
| 負債合計 | 13,646,281 | 13,211,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,767,481,227 | 1,685,317,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,378,423 | 15,143,765 | |||
| 元本等合計 | 1,788,859,650 | 1,700,461,125 | |||
| 純資産合計 | 1,788,859,650 | 1,700,461,125 | |||
| 負債純資産合計 | 1,802,505,931 | 1,713,672,974 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
