有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年7月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,750,044 | 6,481,331 | |||
| コール・ローン | 56,670,526 | 63,704,197 | |||
| その他有価証券 | 1,571,615,905 | 1,441,250,975 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,303,522 | 63,922,151 | |||
| 未収入金 | 139,071 | 52,170 | |||
| 未収利息 | 34,895,047 | 34,367,472 | |||
| 前払費用 | - | 348,088 | |||
| その他未収収益 | 298,859 | 911,208 | |||
| 流動資産合計 | 1,713,672,974 | 1,611,037,592 | |||
| 資産合計 | 1,713,672,974 | 1,611,037,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 411,520 | 226,044 | |||
| 未払収益分配金 | 8,426,586 | 5,566,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,200 | 215,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,143,543 | 3,877,022 | |||
| 流動負債合計 | 13,211,849 | 9,884,555 | |||
| 負債合計 | 13,211,849 | 9,884,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,685,317,360 | 1,590,312,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,143,765 | 10,840,580 | |||
| 元本等合計 | 1,700,461,125 | 1,601,153,037 | |||
| 純資産合計 | 1,700,461,125 | 1,601,153,037 | |||
| 負債純資産合計 | 1,713,672,974 | 1,611,037,592 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
