有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年7月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,019,490 | 10,783,940 | |||
| コール・ローン | 29,537,595 | 91,676,032 | |||
| その他有価証券 | 1,741,212,547 | 1,623,266,777 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,878,842 | 36,963,895 | |||
| 未収入金 | - | 3,478,449 | |||
| 未収利息 | 31,831,259 | 35,443,268 | |||
| その他未収収益 | 218,115 | 893,570 | |||
| 流動資産合計 | 1,839,697,848 | 1,802,505,931 | |||
| 資産合計 | 1,839,697,848 | 1,802,505,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,704,191 | - | |||
| 未払金 | 2,805 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,932,975 | 8,837,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,210 | 253,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,431,732 | 4,555,777 | |||
| 流動負債合計 | 17,317,913 | 13,646,281 | |||
| 負債合計 | 17,317,913 | 13,646,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,786,595,065 | 1,767,481,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,784,870 | 21,378,423 | |||
| 元本等合計 | 1,822,379,935 | 1,788,859,650 | |||
| 純資産合計 | 1,822,379,935 | 1,788,859,650 | |||
| 負債純資産合計 | 1,839,697,848 | 1,802,505,931 | |||
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