有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年1月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,013,347 | 33,019,490 | |||
| コール・ローン | 40,742,805 | 29,537,595 | |||
| その他有価証券 | 1,774,652,825 | 1,741,212,547 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,878,842 | |||
| 未収入金 | 222 | - | |||
| 未収利息 | 32,923,557 | 31,831,259 | |||
| その他未収収益 | 559,046 | 218,115 | |||
| 流動資産合計 | 1,865,891,802 | 1,839,697,848 | |||
| 資産合計 | 1,865,891,802 | 1,839,697,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,981,676 | 3,704,191 | |||
| 未払金 | 271,039 | 2,805 | |||
| 未払収益分配金 | 9,068,131 | 8,932,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,865 | 246,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,407,467 | 4,431,732 | |||
| 流動負債合計 | 36,973,178 | 17,317,913 | |||
| 負債合計 | 36,973,178 | 17,317,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,813,626,359 | 1,786,595,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,292,265 | 35,784,870 | |||
| 元本等合計 | 1,828,918,624 | 1,822,379,935 | |||
| 純資産合計 | 1,828,918,624 | 1,822,379,935 | |||
| 負債純資産合計 | 1,865,891,802 | 1,839,697,848 | |||
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