有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成25年8月12日現在) | 第2特定期間 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 44,368,006 | 62,669,890 | |||
| コール・ローン | 40,991,160 | 53,360,428 | |||
| その他有価証券 | 3,228,441,101 | 3,005,707,550 | |||
| 派生商品評価勘定 | 94,005,834 | 51,342,876 | |||
| 未収利息 | 32,230,148 | 16,836,256 | |||
| 前払費用 | 1,889,983 | - | |||
| その他未収収益 | 332,711 | 1,001,195 | |||
| 流動資産合計 | 3,442,258,943 | 3,190,918,195 | |||
| 資産合計 | 3,442,258,943 | 3,190,918,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,616,782 | - | |||
| 未払金 | - | 115,797 | |||
| 未払収益分配金 | 17,016,145 | 15,623,789 | |||
| 未払解約金 | - | 2,985,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 464,032 | 416,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,352,361 | 7,497,017 | |||
| 流動負債合計 | 29,449,320 | 26,638,202 | |||
| 負債合計 | 29,449,320 | 26,638,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,403,229,071 | 3,124,757,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,580,552 | 39,522,080 | |||
| 元本等合計 | 3,412,809,623 | 3,164,279,993 | |||
| 純資産合計 | 3,412,809,623 | 3,164,279,993 | |||
| 負債純資産合計 | 3,442,258,943 | 3,190,918,195 | |||
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