有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 62,669,890 | 11,747,789 | |||
| コール・ローン | 53,360,428 | 55,745,539 | |||
| その他有価証券 | 3,005,707,550 | 2,562,227,234 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,342,876 | 13,458,515 | |||
| 未収入金 | - | 41,691 | |||
| 未収利息 | 16,836,256 | 27,330,748 | |||
| その他未収収益 | 1,001,195 | 418,945 | |||
| 流動資産合計 | 3,190,918,195 | 2,670,970,461 | |||
| 資産合計 | 3,190,918,195 | 2,670,970,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,645,448 | |||
| 未払金 | 115,797 | 47,290 | |||
| 未払収益分配金 | 15,623,789 | 12,900,813 | |||
| 未払解約金 | 2,985,085 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 416,514 | 357,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,497,017 | 6,442,246 | |||
| 流動負債合計 | 26,638,202 | 26,393,706 | |||
| 負債合計 | 26,638,202 | 26,393,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,124,757,913 | 2,580,162,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,522,080 | 64,414,037 | |||
| 元本等合計 | 3,164,279,993 | 2,644,576,755 | |||
| 純資産合計 | 3,164,279,993 | 2,644,576,755 | |||
| 負債純資産合計 | 3,190,918,195 | 2,670,970,461 | |||
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