有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,896,554 | 367,804 | |||
| 金銭信託 | - | 95,008,824 | |||
| コール・ローン | 86,820,823 | - | |||
| その他有価証券 | 2,195,255,864 | 1,699,772,712 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,436,958 | 10,641,825 | |||
| 未収入金 | 1,047,304 | - | |||
| 未収利息 | 26,218,608 | 4,046,109 | |||
| 前払費用 | - | 135,591 | |||
| その他未収収益 | 412,335 | 1,195,567 | |||
| 流動資産合計 | 2,327,088,446 | 1,811,168,432 | |||
| 資産合計 | 2,327,088,446 | 1,811,168,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,398,310 | 9,323,134 | |||
| 未払金 | 290,121 | 1,707,131 | |||
| 未払収益分配金 | 11,329,863 | 8,853,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,078 | 244,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,617,296 | 4,402,959 | |||
| 流動負債合計 | 26,947,668 | 24,531,389 | |||
| 負債合計 | 26,947,668 | 24,531,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,265,972,762 | 1,770,710,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,168,016 | 15,926,858 | |||
| 元本等合計 | 2,300,140,778 | 1,786,637,043 | |||
| 純資産合計 | 2,300,140,778 | 1,786,637,043 | |||
| 負債純資産合計 | 2,327,088,446 | 1,811,168,432 | |||
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