有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 367,804 | 125,531,942 | |||
| 金銭信託 | 95,008,824 | - | |||
| コール・ローン | - | 151,413,926 | |||
| その他有価証券 | 1,699,772,712 | 1,319,252,554 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,641,825 | 55,662,593 | |||
| 未収入金 | - | 30,750 | |||
| 未収利息 | 4,046,109 | 15,466,805 | |||
| 前払費用 | 135,591 | - | |||
| その他未収収益 | 1,195,567 | 308,248 | |||
| 流動資産合計 | 1,811,168,432 | 1,667,666,818 | |||
| 資産合計 | 1,811,168,432 | 1,667,666,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,323,134 | - | |||
| 未払金 | 1,707,131 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,853,550 | 6,543,105 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,615 | 225,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,402,959 | 4,062,048 | |||
| 未払利息 | - | 207 | |||
| 流動負債合計 | 24,531,389 | 10,831,039 | |||
| 負債合計 | 24,531,389 | 10,831,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,770,710,185 | 1,635,776,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,926,858 | 21,059,294 | |||
| 元本等合計 | 1,786,637,043 | 1,656,835,779 | |||
| 純資産合計 | 1,786,637,043 | 1,656,835,779 | |||
| 負債純資産合計 | 1,811,168,432 | 1,667,666,818 | |||
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