有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,747,789 | 46,594,142 | |||
| コール・ローン | 55,745,539 | 106,338,513 | |||
| その他有価証券 | 2,562,227,234 | 2,286,613,398 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,458,515 | 22,700,000 | |||
| 未収入金 | 41,691 | 506,190 | |||
| 未収利息 | 27,330,748 | 9,229,751 | |||
| その他未収収益 | 418,945 | 1,360,799 | |||
| 流動資産合計 | 2,670,970,461 | 2,473,342,793 | |||
| 資産合計 | 2,670,970,461 | 2,473,342,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,645,448 | 17,714,374 | |||
| 未払金 | 47,290 | 728,739 | |||
| 未払収益分配金 | 12,900,813 | 11,839,005 | |||
| 未払解約金 | - | 8,588,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,909 | 333,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,442,246 | 6,000,701 | |||
| 流動負債合計 | 26,393,706 | 45,205,070 | |||
| 負債合計 | 26,393,706 | 45,205,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,580,162,718 | 2,367,801,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,414,037 | 60,336,650 | |||
| 元本等合計 | 2,644,576,755 | 2,428,137,723 | |||
| 純資産合計 | 2,644,576,755 | 2,428,137,723 | |||
| 負債純資産合計 | 2,670,970,461 | 2,473,342,793 | |||
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