有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,594,142 | 13,896,554 | |||
| コール・ローン | 106,338,513 | 86,820,823 | |||
| その他有価証券 | 2,286,613,398 | 2,195,255,864 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,700,000 | 3,436,958 | |||
| 未収入金 | 506,190 | 1,047,304 | |||
| 未収利息 | 9,229,751 | 26,218,608 | |||
| その他未収収益 | 1,360,799 | 412,335 | |||
| 流動資産合計 | 2,473,342,793 | 2,327,088,446 | |||
| 資産合計 | 2,473,342,793 | 2,327,088,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,714,374 | 9,398,310 | |||
| 未払金 | 728,739 | 290,121 | |||
| 未払収益分配金 | 11,839,005 | 11,329,863 | |||
| 未払解約金 | 8,588,876 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 333,375 | 312,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,000,701 | 5,617,296 | |||
| 流動負債合計 | 45,205,070 | 26,947,668 | |||
| 負債合計 | 45,205,070 | 26,947,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,367,801,073 | 2,265,972,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,336,650 | 34,168,016 | |||
| 元本等合計 | 2,428,137,723 | 2,300,140,778 | |||
| 純資産合計 | 2,428,137,723 | 2,300,140,778 | |||
| 負債純資産合計 | 2,473,342,793 | 2,327,088,446 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
