有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02>

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,153,276,634	円
Ⅱ 負債総額	3,049,250,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,104,026,063	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,023,993,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0265 (10,265	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,693,769,737	円
Ⅱ 負債総額	1,331,417,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,362,352,017	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,307,466,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0420 (10,420	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。