有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02>

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,086,201,059	円
Ⅱ 負債総額	1,465,638,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,562,229	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,593,684,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,169	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,430,993,890	円
Ⅱ 負債総額	662,896,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,097,253	円
Ⅳ 発行済数量(口)	739,127,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0392	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,392	円)