有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02>

(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,102,547,249	円
Ⅱ 負債総額	2,536,128,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,566,418,753	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,492,450,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0297 (10,297	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>

(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,511,915,988	円
Ⅱ 負債総額	1,251,093,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,260,822,103	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,209,382,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0425 (10,425	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。