有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02>

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,467,488,634	円
Ⅱ 負債総額	1,704,871,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,762,617,611	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,748,071,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0083 (10,083	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,774,492,823	円
Ⅱ 負債総額	878,614,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,878,234	円
Ⅳ 発行済数量(口)	865,727,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0348 (10,348	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。