有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02>

(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,496,394,713	円
Ⅱ 負債総額	2,236,943,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,259,451,139	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,221,475,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0171 (10,171	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>

(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,958,157,227	円
Ⅱ 負債総額	970,278,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,878,462	円
Ⅳ 発行済数量(口)	957,428,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0318 (10,318	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。