有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02>

(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,704,557,646	円
Ⅱ 負債総額	2,307,753,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,804,567	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,329,380,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0289 (10,289	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>

(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,164,298,655	円
Ⅱ 負債総額	1,065,546,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,098,751,915	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,046,611,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0498 (10,498	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。