有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,226,448,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,035,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,180,412,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,046,955,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 426,581,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,942,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,639,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,792,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,998,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,980,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,721,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897円 |
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