有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,307,780,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,306,570,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,627,477,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7146円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 235,449,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,377,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,971,778口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8117円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 122,800,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,764,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,159,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8399円 |
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