有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,718,546,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,686,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,670,860,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,912,352,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 308,912,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,839,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,137,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9107円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,176,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,090,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,138,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771円 |
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