有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,242,695,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,159,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,239,536,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,443,035,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7789円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 160,973,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,935,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,558,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7906円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 158,160,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,123,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,406,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8964円 |
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