有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,053,725,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,064,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,050,661,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,698,603,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 190,127,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,056,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,028,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8560円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 303,699,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,952,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,747,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,849,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245円 |
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