- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,417,443,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,349,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,304,093,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,380,399,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 458,510,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,370,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,473,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9580円 |
| 「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,893,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,869,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,236,657口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827円 |
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