有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	428,587,864	2.1085	903,682,953	2.1880	937,750,246	47.65
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	109,873,735	1.3399	147,219,818	1.3580	149,208,532	7.58
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	57,581,951	1.7185	98,956,664	1.7391	100,140,770	5.08
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,723,477	1.8416	89,729,156	1.9517	95,093,610	4.83
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	44,191,896	1.5058	66,544,157	1.5752	69,611,074	3.53
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	15,850,297	1.6564	26,254,946	1.6951	26,867,838	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.06
合 計	70.06

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,436,400	5,551.68	7,974,433,152	6,463.00	9,283,453,200	4.60
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,786,200	566.14	4,408,079,268	620.20	4,829,001,240	2.39
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	504,600	7,207.80	3,637,055,880	7,689.00	3,879,869,400	1.92
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	936,900	3,330.61	3,120,448,509	3,800.00	3,560,220,000	1.76
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	777,100	4,133.27	3,211,964,117	4,471.00	3,474,414,100	1.72
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	403,700	5,780.48	2,333,579,776	6,821.00	2,753,637,700	1.36
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,362,200	199.23	2,662,151,106	195.90	2,617,654,980	1.29
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	646,500	3,414.23	2,207,299,695	3,567.00	2,306,065,500	1.14
9	日本	株式	ファナック	電気機器	116,100	17,143.96	1,990,413,756	19,810.00	2,299,941,000	1.14
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	603,600	3,286.85	1,983,942,660	3,570.50	2,155,153,800	1.06
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	318,900	5,720.59	1,824,296,151	6,593.00	2,102,507,700	1.04
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,506,000	734.75	1,841,283,500	837.50	2,098,775,000	1.04
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,241,900	1,206.70	1,498,600,730	1,633.00	2,028,022,700	1.00
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	408,500	4,569.98	1,866,836,830	4,768.00	1,947,728,000	0.96
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	429,800	3,999.81	1,719,118,338	4,254.00	1,828,369,200	0.90
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	539,000	3,186.11	1,717,313,290	3,359.50	1,810,770,500	0.89
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	719,000	2,388.62	1,717,417,780	2,468.50	1,774,851,500	0.88
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	787,500	1,975.30	1,555,548,750	2,246.00	1,768,725,000	0.87
19	日本	株式	三井物産	卸売業	929,200	1,538.29	1,429,379,068	1,729.50	1,607,051,400	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	190,800	7,608.32	1,451,667,456	8,220.00	1,568,376,000	0.77
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,461,400	878.58	1,283,956,812	1,069.00	1,562,236,600	0.77
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,189,500	1,068.26	1,270,695,270	1,304.50	1,551,702,750	0.76
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	846,600	1,651.10	1,397,821,260	1,830.50	1,549,701,300	0.76
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,041,000	1,191.52	1,240,372,320	1,460.50	1,520,380,500	0.75
25	日本	株式	信越化学工業	化学	195,600	5,929.12	1,159,735,872	7,168.00	1,402,060,800	0.69
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	93,200	12,575.15	1,172,003,980	14,815.00	1,380,758,000	0.68
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,100,600	605.49	1,271,892,294	653.80	1,373,372,280	0.68
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	109,200	8,739.59	954,363,228	12,470.00	1,361,724,000	0.67
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	398,000	3,001.17	1,194,465,660	3,402.50	1,354,195,000	0.67
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,608,000	274.51	1,264,942,080	284.60	1,311,436,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.49
		建設業	2.70
		食料品	3.91
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.61
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.62
		機械	5.39
		電気機器	12.96
		輸送用機器	11.66
		精密機器	1.39
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.81
		海運業	0.30
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.44
		小売業	4.01
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.16
		その他金融業	1.21
		不動産業	3.06
		サービス業	2.47
合 計			97.98

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	104.96	104,969,000	104.52	104,522,000	1.5	2017/12/20	1.58
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	75,000,000	104.19	78,145,500	103.58	77,688,000	1.7	2016/12/20	1.17
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第40回	70,000,000	108.82	76,179,600	108.62	76,039,600	2.3	2018/9/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	105.89	74,126,500	106.04	74,229,400	1.2	2020/12/20	1.12
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	70,000,000	106.03	74,224,500	105.84	74,089,400	1.3	2019/12/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	70,000,000	102.61	71,827,700	103.44	72,412,900	0.8	2022/9/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	70,000,000	102.25	71,578,500	103.28	72,296,700	0.8	2023/6/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	70,000,000	100.63	70,443,800	101.67	71,174,600	0.6	2023/3/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	68,000,000	104.56	71,100,800	103.98	70,707,760	1.7	2017/3/20	1.06
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	70,000,000	100.54	70,381,500	100.48	70,340,200	0.3	2016/12/20	1.06
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	65,000,000	105.81	68,780,400	105.46	68,554,850	1.5	2018/9/20	1.03
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	65,000,000	105.32	68,463,850	104.77	68,106,350	1.7	2017/9/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第49回	60,000,000	112.17	67,302,400	111.99	67,194,000	2.1	2021/3/22	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	60,000,000	106.60	63,962,400	106.81	64,088,400	1.3	2021/3/20	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第99回	60,000,000	100.73	60,443,400	100.63	60,382,800	0.4	2016/9/20	0.91
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	60,000,000	100.19	60,116,400	100.31	60,189,000	0.2	2018/9/20	0.91
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	60,000,000	100.13	60,082,200	100.29	60,175,800	0.2	2018/12/20	0.91
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	50,000,000	104.38	52,194,000	105.05	52,527,500	1	2021/12/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第287回	50,000,000	105.56	52,782,500	104.91	52,458,000	1.9	2017/6/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第290回	50,000,000	104.86	52,432,000	104.48	52,243,000	1.4	2018/3/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	50,000,000	102.69	51,347,500	103.49	51,748,500	0.8	2022/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	50,000,000	102.34	51,172,600	103.19	51,597,000	0.8	2023/9/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	50,000,000	100.13	50,068,000	101.28	50,641,000	0.6	2023/12/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第95回	50,000,000	100.96	50,484,500	100.77	50,387,000	0.6	2016/3/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	50,000,000	100.63	50,315,500	100.70	50,351,000	0.3	2018/6/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第94回	50,000,000	100.84	50,420,000	100.65	50,325,000	0.6	2015/12/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第100回	50,000,000	100.50	50,252,000	100.44	50,220,500	0.3	2016/9/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	50,000,000	100.29	50,146,500	100.31	50,155,500	0.2	2017/6/20	0.75
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第104回	50,000,000	100.29	50,149,000	100.29	50,147,000	0.2	2017/3/20	0.75
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	50,000,000	100.16	50,083,500	100.21	50,105,000	0.2	2019/6/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.52
合 計	99.52

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	525,100	8,423.27	4,423,060,127	10,957.03	5,753,541,441	1.97
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	374,000	10,697.64	4,000,918,482	10,335.36	3,865,425,949	1.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	683,400	4,414.11	3,016,608,583	5,082.85	3,473,625,157	1.19
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	246,400	10,674.65	2,630,235,854	11,660.80	2,873,221,859	0.98
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	435,700	5,398.07	2,351,940,842	5,657.47	2,464,959,897	0.84
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	873,300	2,832.56	2,473,679,888	2,782.21	2,429,711,853	0.83
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	280,800	7,640.64	2,145,493,959	8,008.87	2,248,891,258	0.77
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	165,800	12,989.52	2,153,663,411	13,194.19	2,187,597,946	0.74
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	235,600	8,730.82	2,056,982,724	9,241.95	2,177,405,305	0.74
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	329,600	6,563.71	2,163,400,959	6,603.11	2,176,387,858	0.74
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	200,300	8,350.62	1,672,631,169	10,252.73	2,053,623,221	0.70
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,180	30,570.64	1,870,312,177	32,300.14	1,976,123,116	0.67
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	360,600	5,192.30	1,872,346,264	5,445.13	1,963,516,582	0.67
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,661,000	1,086.68	1,804,976,366	1,128.64	1,874,685,989	0.64
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	554,800	3,484.88	1,933,415,862	3,258.32	1,807,719,542	0.61
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	452,000	3,838.41	1,734,961,998	3,855.92	1,742,877,422	0.59
17	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	83,740	20,838.18	1,744,989,654	20,756.09	1,738,115,647	0.59
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	915,800	1,855.17	1,698,971,554	1,861.74	1,704,985,613	0.58
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	433,500	2,813.95	1,219,851,444	3,819.80	1,655,885,468	0.56
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	254,500	6,131.38	1,560,438,500	6,502.42	1,654,867,035	0.56
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	344,500	4,266.36	1,469,761,364	4,624.26	1,593,058,431	0.54
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,530	61,458.36	1,507,573,669	64,335.80	1,578,157,284	0.54
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	24,960	61,247.12	1,528,728,253	63,082.60	1,574,541,746	0.53
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	133,700	7,544.38	1,008,684,742	11,766.96	1,573,243,822	0.53
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	264,500	5,172.60	1,368,154,551	5,696.87	1,506,822,776	0.51
26	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	173,600	6,670.48	1,157,996,651	8,646.55	1,501,041,080	0.51
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	97,780	13,533.49	1,323,304,897	15,140.21	1,480,410,565	0.50
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	342,100	3,906.65	1,336,466,504	4,194.66	1,434,994,554	0.49
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	143,300	8,658.58	1,240,775,876	9,722.44	1,393,226,154	0.47
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	132,000	9,093.10	1,200,289,992	10,195.26	1,345,775,310	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.36
		石油・ガス・消耗燃料	8.60
		化学	2.82
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.90
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.90
		機械	1.42
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.54
		自動車	1.06
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		メディア	2.93
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.80
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	2.00
		飲料	2.18
		食品	2.48
		タバコ	1.35
		家庭用品	1.49
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.46
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.55
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	7.34
		商業銀行	9.69
		各種金融サービス	1.21
		保険	4.14
		不動産管理・開発	0.58
		インターネットソフトウェア・サービス	2.16
		情報技術サービス	2.10
		ソフトウェア	2.66
		通信機器	1.11
		コンピュータ・周辺機器	2.75
		電子装置・機器・部品	0.33
		半導体・半導体製造装置	1.70
		各種電気通信サービス	2.73
		無線通信サービス	0.45
		電力	1.58
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.31
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.57
		資本市場	2.13
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
専門サービス	0.45
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.14
合 計			98.16

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,726.84	2,110,832,926	11,635.04	2,094,308,500	3.125	2019/5/15	0.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	10,919.35	2,074,676,635	10,918.49	2,074,513,538	1.625	2019/3/31	0.58
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000	17,005.13	1,989,600,210	17,703.14	2,071,268,269	4.25	2023/10/25	0.58
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000	14,672.04	1,907,365,564	14,598.70	1,897,832,138	3.25	2016/4/25	0.53
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000	14,476.98	1,882,007,902	14,429.70	1,875,861,516	3.15	2016/1/31	0.52
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,500,000	12,025.86	1,864,008,751	11,946.29	1,851,675,828	3.625	2020/2/15	0.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	11,500,000	15,314.39	1,761,154,894	15,169.08	1,744,444,883	8	2021/11/15	0.49
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000	19,507.94	1,599,651,861	20,525.68	1,683,105,788	5.5	2029/4/25	0.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	12,031.63	1,684,428,605	11,910.38	1,667,453,610	3.75	2018/11/15	0.46
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	20,308.60	1,624,688,734	20,673.57	1,653,886,152	6.25	2024/1/4	0.46
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000	15,977.57	1,565,802,300	16,787.99	1,645,223,441	3.5	2026/4/25	0.46
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	19,618.25	1,569,460,138	20,340.28	1,627,223,113	6	2025/10/25	0.45
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,770.21	1,624,723,452	14,733.96	1,620,736,494	3.75	2016/8/1	0.45
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000	15,392.69	1,570,054,499	15,365.96	1,567,328,481	4.75	2017/5/1	0.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,996.29	1,559,518,847	11,901.83	1,547,238,108	3.625	2019/8/15	0.43
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	8,400,000	17,347.15	1,457,161,041	18,397.86	1,545,420,860	3.25	2044/1/22	0.43
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	21,355.46	1,452,171,348	22,722.28	1,545,115,149	4.5	2042/12/7	0.43
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	20,980.47	1,468,633,572	21,795.64	1,525,695,255	9	2023/11/1	0.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,645.30	1,513,890,061	11,610.25	1,509,332,530	3.125	2021/5/15	0.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,535.82	1,499,657,331	11,454.19	1,489,045,820	3	2016/8/31	0.41
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000	16,119.12	1,482,959,402	16,102.67	1,481,445,719	4.25	2018/7/4	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,333.63	1,473,372,274	11,299.00	1,468,870,234	2.625	2020/11/15	0.41
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000	21,257.70	1,360,493,056	22,940.90	1,468,217,715	4.25	2055/12/7	0.41
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	18,677.07	1,400,780,440	19,482.07	1,461,155,422	6.5	2027/11/1	0.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,108.74	1,444,137,117	11,067.70	1,438,801,429	1.25	2015/9/30	0.40
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,006.08	1,440,729,624	11,950.57	1,434,068,625	3.625	2021/2/15	0.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000	15,965.37	1,404,953,345	16,251.95	1,430,172,137	3.5	2020/4/25	0.40
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,331.53	1,301,538,939	20,081.99	1,425,821,340	4.5	2041/4/25	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,877.88	1,425,346,730	11,792.80	1,415,137,146	3.375	2019/11/15	0.39
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,800,000	18,124.68	1,413,725,121	18,079.71	1,410,217,600	2	2016/1/22	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合 計	98.47

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,045	137,533.12	418,788,367	124,041.00	377,704,845	3.09
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	679,000	433.23	294,166,499	432.59	293,732,005	2.40
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	141,500	1,405.42	198,867,803	1,629.96	230,639,340	1.89
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	168,000	1,080.86	181,584,962	1,304.95	219,232,440	1.79
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,996,000	75.66	151,035,170	77.83	155,352,672	1.27
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	2,043,000	66.65	136,173,441	69.23	141,438,933	1.15
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	10,970	10,513.81	115,336,509	12,151.19	133,298,566	1.09
8	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	941,700	108.00	101,704,682	136.33	128,386,481	1.05
9	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	164,100	851.01	139,651,948	760.45	124,791,256	1.02
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	347,007	295.22	102,445,576	350.38	121,585,701	0.99
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	76,553	1,518.52	116,247,758	1,568.23	120,053,002	0.98
12	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	2,205,000	48.36	106,642,486	49.77	109,749,465	0.89
13	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	46,780	2,166.56	101,352,089	2,320.68	108,561,878	0.88
14	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	116,600	807.73	94,181,992	831.97	97,008,635	0.79
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	130,756	735.21	96,133,401	722.83	94,515,249	0.77
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	58,412	1,550.04	90,541,115	1,596.41	93,249,717	0.76
17	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	486,000	183.93	89,391,391	191.19	92,921,256	0.76
18	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	15,380	5,813.91	89,418,077	5,948.24	91,484,068	0.74
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	12,800	5,710.71	73,097,128	6,748.29	86,378,112	0.70
20	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	588,000	129.15	75,940,418	142.41	83,737,080	0.68
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,190	23,996.87	100,546,911	19,670.10	82,417,719	0.67
22	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,220	6,079.49	86,450,480	5,593.98	79,546,531	0.65
23	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	41,360	1,633.92	67,579,087	1,856.06	76,767,055	0.62
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,550	4,364.32	67,865,230	4,894.17	76,104,344	0.62
25	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	318,000	244.63	77,795,408	212.81	67,675,385	0.55
26	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	696,900	96.86	67,503,450	96.72	67,408,349	0.55
27	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	780	73,463.52	57,301,551	86,154.00	67,200,120	0.55
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	81,200	762.64	61,926,671	793.95	64,469,349	0.52
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	12,880	3,971.29	51,150,239	4,982.31	64,172,153	0.52
30	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	204,000	285.52	58,248,039	308.08	62,849,340	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	9.78
		化学	1.99
		建設資材	1.48
		容器・包装	0.09
		金属・鉱業	4.10
		紙製品・林産品	0.28
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	0.10
		建設・土木	1.06
		電気設備	0.29
		コングロマリット	1.98
		機械	0.71
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.11
		航空貨物・物流サービス	0.10
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.16
		陸運・鉄道	0.11
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.70
		自動車	2.64
		家庭用耐久財	0.64
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.30
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		メディア	1.78
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.03
		複合小売り	0.87
		専門小売り	0.57
		食品・生活必需品小売り	2.03
		飲料	1.70
		食品	2.43
		タバコ	0.78
		家庭用品	0.54
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.62
		医薬品	1.34
		商業銀行	18.28
		各種金融サービス	1.74
		保険	3.39
		不動産管理・開発	1.73
		インターネットソフトウェア・サービス	2.44
		情報技術サービス	2.03
		ソフトウェア	0.11
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	4.84
		電子装置・機器・部品	2.40
		半導体・半導体製造装置	4.50
		各種電気通信サービス	1.88
		無線通信サービス	5.67
		電力	1.54
		ガス	0.60
		総合公益事業	0.12
		水道	0.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.65
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.74
		各種消費者サービス	0.27
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.42
合 計			97.73

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,123,500	12,471.28	264,827,636	12,296.70	261,120,584	7.5	2030/3/31	4.43
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,200,000	10,288.30	123,459,600	8,889.52	106,674,348	11.95	2031/8/5	1.81
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,917.63	87,341,100	10,917.63	87,341,100	4.75	2044/3/8	1.48
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,366.97	86,834,894	17,238.37	86,191,875	10.625	2025/3/16	1.46
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,443.59	87,217,969	17,060.51	85,302,594	9.5	2030/2/2	1.44
6	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	18,031.88	75,733,928	18,065.26	75,874,133	12.75	2028/6/24	1.28
7	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	15,123.80	75,619,005	14,721.02	73,605,125	8.25	2034/1/20	1.25
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	550,000	13,287.23	73,079,765	13,057.38	71,815,618	7.375	2025/2/5	1.21
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	12,997.18	71,484,531	12,928.78	71,108,297	6.05	2040/1/11	1.20
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	11,700.20	70,201,230	11,464.88	68,789,325	6	2041/1/14	1.16
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	550,000	12,532.02	68,926,138	12,313.12	67,722,188	5.875	2019/1/15	1.15
12	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	11,375.68	68,254,114	11,212.05	67,272,348	5	2020/4/29	1.14
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	11,232.30	67,393,838	11,163.90	66,983,400	3.625	2022/3/15	1.13
14	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	700,000	10,916.07	76,412,517	9,513.39	66,593,758	12.75	2022/8/23	1.13
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,002.46	66,014,768	10,843.75	65,062,553	4.25	2025/1/7	1.10
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,836.09	65,016,583	10,828.43	64,970,614	4.875	2023/9/16	1.10
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	18,706.56	65,472,990	18,497.05	64,739,675	11.875	2030/1/15	1.09
18	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	15,678.71	62,714,850	15,706.07	62,824,300	8.875	2027/9/30	1.06
19	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	13,900.15	62,550,675	13,938.45	62,723,059	6.75	2034/9/27	1.06
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	12,395.21	61,976,062	12,326.80	61,634,031	6.375	2021/3/29	1.04
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,429.14	62,145,710	12,203.67	61,018,375	5.55	2045/1/21	1.03
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,320.78	61,603,932	12,181.78	60,908,925	5.125	2020/1/15	1.03
23	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	15,473.49	61,893,975	15,145.14	60,580,575	7.75	2031/1/14	1.02
24	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,198.20	60,991,012	11,973.83	59,869,150	6	2017/1/17	1.01
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	16,841.61	58,945,666	16,745.85	58,610,475	8.75	2033/11/21	0.99
26	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	14,488.44	57,953,775	14,310.58	57,242,350	7.35	2025/7/21	0.97
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,437.52	57,187,625	11,355.43	56,777,188	5.75	2110/10/12	0.96
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	13,930.24	55,720,995	13,968.55	55,874,225	7.75	2038/1/17	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	14,064.32	56,257,300	13,763.33	55,053,350	6.375	2034/10/23	0.93
30	アメリカ	国債証券	RUSSIA	400,000	14,255.31	57,021,261	13,678.51	54,714,055	11	2018/7/24	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合 計	97.27

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	60,000,000	281.21	168,726,540	267.10	160,261,440	7.85	2018/3/10	7.39
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,510,000,000	6.08	91,848,691	5.94	89,710,308	7.75	2021/4/14	4.13
3	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	49.56	41,285,588	54.30	45,236,946	7	2019/10/23	2.08
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	4,281.10	39,389,036	4,389.35	40,382,065	10	2017/1/1	1.86
5	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	649,000,000	6.03	39,167,409	5.78	37,572,816	12	2015/10/22	1.73
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,110.05	36,631,919	1,131.93	37,353,861	10.5	2026/12/21	1.72
7	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	6.89	33,117,195	6.92	33,260,544	9.85	2027/6/28	1.53
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,323.49	29,246,718	3,590.00	31,592,008	4	2023/10/25	1.45
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	880,000	3,376.60	29,714,085	3,471.18	30,546,413	―	2016/7/1	1.40
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,050,000	2,898.21	30,431,251	2,905.88	30,511,828	―	2018/1/1	1.40
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,478.77	30,613,237	3,446.13	30,325,960	4.378	2019/11/29	1.39
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	894.90	28,636,966	887.11	28,387,520	7.75	2017/12/14	1.30
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,975.96	27,676,496	3,012.91	28,020,105	―	2017/7/1	1.29
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,456.27	27,650,231	3,475.42	27,803,412	5	2016/4/25	1.28
15	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	790,000	3,294.79	26,028,910	3,396.82	26,834,928	5.9	2017/7/26	1.23
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,875.63	24,865,731	5,008.73	25,544,533	10.5	2020/1/15	1.17
17	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	48,000,000	49.74	23,878,463	53.04	25,463,360	7.5	2020/11/12	1.17
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,690,000	891.41	23,979,153	918.15	24,698,429	6.75	2021/3/31	1.13
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	364.46	24,054,448	364.07	24,028,928	5.125	2018/3/13	1.10
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,181.31	22,997,210	4,352.12	23,936,708	6.3	2018/2/14	1.10
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000	4,889.08	24,445,437	4,680.07	23,400,350	8.8	2018/11/14	1.07
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	4,014.33	22,881,722	4,061.66	23,151,499	7.1	2023/3/8	1.06
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	926.51	22,050,955	952.85	22,677,868	7.25	2020/1/15	1.04
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	690,000	3,168.71	21,864,124	3,220.23	22,219,597	―	2017/1/1	1.02
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	320.44	21,149,412	336.29	22,195,568	3.58	2027/12/17	1.02
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,567.91	20,693,915	3,817.48	22,141,439	5.5	2019/10/25	1.02
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000	343.54	21,986,764	344.40	22,041,926	3.25	2017/6/16	1.01
28	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	460,000	4,622.41	21,263,086	4,752.14	21,859,867	9	2017/3/8	1.00
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,200,000	969.14	21,321,169	990.14	21,783,263	8	2018/12/21	1.00
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	630,000	3,363.54	21,190,346	3,404.23	21,446,701	4.16	2021/7/15	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合 計	96.78

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,241	582,878	1,306,230,113	577,000	1,293,057,000	8.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,986	576,977	1,145,877,573	564,000	1,120,104,000	7.59
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,853	217,051	836,301,317	221,000	851,513,000	5.77
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,735	231,476	633,087,543	255,100	697,698,500	4.73
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,988	160,571	640,360,338	168,300	671,180,400	4.55
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,063	247,324	510,230,195	255,000	526,065,000	3.56
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,309	358,077	468,723,617	395,000	517,055,000	3.50
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,777	111,468	421,015,429	126,700	478,545,900	3.24
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,355	135,541	454,741,665	137,900	462,654,500	3.13
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,095	164,180	343,958,524	202,900	425,075,500	2.88
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	700	500,026	350,018,725	592,000	414,400,000	2.80
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	787	545,253	429,114,606	526,000	413,962,000	2.80
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,492	137,949	343,769,107	152,400	379,780,800	2.57
14	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,643	118,356	312,816,150	137,700	363,941,100	2.46
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	398	841,391	334,873,797	881,000	350,638,000	2.37
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	563	515,657	290,315,116	589,000	331,607,000	2.24
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,317	232,268	305,897,706	242,400	319,240,800	2.16
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	591	470,355	277,980,230	502,000	296,682,000	2.01
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,430	52,619	233,103,986	66,800	295,924,000	2.00
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	732	365,888	267,830,352	396,000	289,872,000	1.96
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	593	435,258	258,108,183	470,000	278,710,000	1.88
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,925	137,121	263,958,483	140,900	271,232,500	1.83
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	263	898,403	236,280,083	909,000	239,067,000	1.62
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	466	425,411	198,241,633	486,000	226,476,000	1.53
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,552	137,604	213,561,516	144,600	224,419,200	1.52
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,095	167,939	183,893,763	202,500	221,737,500	1.50
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,508	130,093	196,180,349	137,000	206,596,000	1.40
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,035	149,208	154,430,362	176,100	182,263,500	1.23
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,341	64,032	149,899,333	76,200	178,384,200	1.20
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	347	390,750	135,590,315	490,000	170,030,000	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,900	18,279.24	966,972,034	17,995.76	951,976,180	5.74
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,720	29,311.29	490,084,784	27,905.92	466,587,091	2.81
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,700	18,757.54	463,311,263	18,159.94	448,550,617	2.70
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,700	6,762.90	417,271,540	6,735.55	415,583,620	2.50
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	55,000	6,939.13	381,652,150	6,865.79	377,618,917	2.27
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,100	4,531.23	385,607,673	4,178.80	355,615,965	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,250	15,361.30	341,789,092	15,424.78	343,201,544	2.07
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	78,100	4,567.34	356,709,918	4,378.00	341,921,800	2.06
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	50,100	7,043.10	352,859,685	6,796.84	340,521,934	2.05
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,050	13,105.54	341,399,396	12,681.97	330,365,358	1.99
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,700	11,649.85	346,000,782	10,994.25	326,529,299	1.97
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	128,800	2,464.81	317,468,044	2,365.21	304,639,628	1.83
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	904,000	293.18	265,039,421	315.07	284,831,326	1.71
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,100	2,617.18	280,301,033	2,589.58	277,344,768	1.67
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	133,000	1,939.14	257,906,072	1,860.93	247,504,727	1.49
16	香港	投資証券	LINK REIT	394,000	591.91	233,215,692	616.17	242,770,980	1.46
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	324,900	660.61	214,634,983	716.78	232,882,049	1.40
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	174,500	1,293.94	225,793,787	1,247.73	217,729,723	1.31
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,850	19,930.84	216,249,668	19,681.29	213,542,094	1.28
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	154,200	1,345.14	207,420,665	1,353.89	208,770,840	1.26
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,200	12,181.78	197,344,917	11,217.53	181,723,994	1.09
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	37,800	4,739.18	179,141,193	4,498.39	170,039,331	1.02
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	69,800	2,515.16	175,558,238	2,403.52	167,765,836	1.01
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	23,900	7,267.48	173,692,772	6,971.96	166,629,963	1.00
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,000	6,356.85	146,207,688	6,848.28	157,510,590	0.95
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,500	13,182.15	151,594,817	12,979.67	149,266,268	0.90
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	396,000	379.80	150,404,008	376.00	148,896,198	0.89
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	264,000	490.22	129,420,324	493.08	130,174,229	0.78
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,600	3,007.68	128,127,423	2,991.26	127,428,038	0.76
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	121,000	1,082.43	130,974,828	1,021.11	123,555,072	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合 計	99.60

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第472回	600,000,000	99.99	599,999,196	99.99	599,999,196	―	2014/10/2	6.04
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第465回	600,000,000	99.99	599,998,320	99.99	599,998,320	―	2014/10/14	6.04
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	547,300,000	100.00	547,317,534	100.00	547,317,534	0.1	2014/10/15	5.51
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,038,069	100.00	395,038,069	0.1	2014/11/15	3.98
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.42	211,891,976	100.42	211,891,976	1.4	2015/1/26	2.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,049,870	100.02	209,049,870	0.1	2015/4/15	2.10
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,672,157	100.01	202,672,157	0.1	2014/12/15	2.04
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第128回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,021,546	100.01	200,021,546	0.295	2014/10/20	2.01
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,990,192	99.99	199,990,192	―	2014/11/25	2.01
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,029,434	100.01	190,029,434	0.1	2015/1/15	1.91
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.90	172,545,069	100.90	172,545,069	1.3	2015/6/30	1.73
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.43	170,732,466	100.43	170,732,466	1.4	2015/1/28	1.72
13	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.85	151,281,834	100.85	151,281,834	1.3	2015/6/17	1.52
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,994,698	99.99	149,994,698	―	2014/12/8	1.51
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.02	140,029,845	100.02	140,029,845	0.1	2015/2/15	1.41
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第463回	130,000,000	99.99	129,999,553	99.99	129,999,553	―	2014/10/6	1.30
17	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.14	120,171,785	100.14	120,171,785	0.4	2015/3/10	1.21
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.48	105,508,963	100.48	105,508,963	1.3	2015/2/24	1.06
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.78	100,789,504	100.78	100,789,504	1.3	2015/5/29	1.01
20	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.42	100,423,352	100.42	100,423,352	1.4	2015/1/27	1.01
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.33	100,338,016	100.33	100,338,016	0.7	2015/4/27	1.01
22	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.22	100,222,296	100.22	100,222,296	1.5	2014/11/28	1.00
23	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.09	100,096,627	100.09	100,096,627	0.3	2015/3/27	1.00
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.00
25	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,993,750	99.99	99,993,750	―	2014/12/1	1.00
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	100,000,000	―	99,962,206	―	99,962,206	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.01
特殊債券	24.29
社債券	2.01
コマーシャルペーパー	8.05
合 計	70.38